会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1760015.71 | 26151835.68 | 14238422.59 |
| 投资收入 | 132524.04 | 1270148.63 | 684863.42 |
| 投资收入_股息收入 | 129686.63 | 1195840.94 | 650579.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2837.41 | 74307.69 | 34283.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6901023.41 | 12783516.30 | 2299515.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6868096.00 | 12730382.79 | 2299515.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32927.41 | 53133.51 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6868096.00 | 12730382.79 | 2299515.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32927.41 | 53133.51 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 351.95 | 43081.71 | 40072.23 |
| 其他收入小计 | 75694.14 | 95030.03 | 4708.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 570468.78 | 1646331.03 | 588121.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 201826.70 | 858489.04 | 324379.47 |
| 基金托管费 | 30273.98 | 128773.39 | 48657.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 191413.14 | 333160.45 | 166042.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1189546.93 | 24505504.65 | 13650300.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1189546.93 | 24505504.65 | 13650300.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1189546.93 | 24505504.65 | 13650300.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 46668.49 | 107300.76 | 29620.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
