会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 64961829.73 | 40210562.09 | 59090966.51 |
投资收入 | 23616881.75 | 10953508.35 | 9318072.17 |
投资收入_股息收入 | 2343021.69 | 1367370.86 | 1813343.43 |
投资收入_债券利息收入 | 21273860.06 | 9586137.49 | 7504728.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 45494926.38 | 32505729.06 | 46441261.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 42617066.21 | 32539670.13 | 46665384.33 |
证券_债券买卖价差收入 | 2877860.17 | -33941.07 | -224122.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 42617066.21 | 32539670.13 | 46665384.33 |
证券_债券买卖价差收入 | 2877860.17 | -33941.07 | -224122.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 361794.19 | 97807.97 | 352320.90 |
其他收入小计 | 76592.56 | 76583.04 | 438273.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12430802.35 | 5446259.69 | 6138324.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 6040943.36 | 2855610.09 | 3219989.64 |
基金托管费 | 755117.94 | 356951.26 | 402498.71 |
卖出回购债券支出 | 2936859.88 | 896478.64 | 71106.44 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2936859.88 | 896478.64 | 71106.44 |
其他费用小计 | 261445.44 | 129854.91 | 222391.01 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 52531027.38 | 34764302.40 | 52952641.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 52531027.38 | 34764302.40 | 52952641.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 52531027.38 | 34764302.40 | 52952641.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 161811.71 | 25967.78 | 240638.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |