会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 56572162.46 | 33210097.32 | 86051347.98 |
| 投资收入 | 22135878.81 | 10906439.53 | 14391795.28 |
| 投资收入_股息收入 | 1833926.45 | 820372.10 | 2046419.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20301952.36 | 10086067.43 | 12345376.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 55076931.75 | 33682032.49 | 41484170.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52713159.48 | 34820925.08 | 44038440.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2363772.27 | -1138892.59 | -2554269.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52713159.48 | 34820925.08 | 44038440.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2363772.27 | -1138892.59 | -2554269.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17814.51 | 17814.51 | 130336.19 |
| 其他收入小计 | 40983.50 | 27951.69 | 1864517.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7353632.39 | 3803816.56 | 6070263.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4074109.64 | 2089541.10 | 2239782.42 |
| 基金托管费 | 679018.39 | 348256.90 | 373297.09 |
| 卖出回购债券支出 | 1325762.12 | 775662.48 | 1768194.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1325762.12 | 775662.48 | 1768194.26 |
| 其他费用小计 | 258673.82 | 134391.64 | 100016.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49218530.07 | 29406280.76 | 79981084.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49218530.07 | 29406280.76 | 79981084.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49218530.07 | 29406280.76 | 79981084.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 64261.11 | 34090.56 | 109271.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
