会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 108204226.44 | 53777954.96 | 84784023.99 |
投资收入 | 107271951.91 | 57068658.80 | 110047200.12 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 107271951.91 | 57068658.80 | 110047200.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -11962838.95 | -14015015.57 | -6419301.32 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -11962838.95 | -14015015.57 | -6419301.32 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -11962838.95 | -14015015.57 | -6419301.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 65708.01 | 37565.62 | 317425.74 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14873563.22 | 7807282.57 | 13682222.96 |
基金管理费及业绩报酬 | 8195934.97 | 4028855.77 | 7975826.14 |
基金托管费 | 2731978.31 | 1342951.96 | 2658608.77 |
卖出回购债券支出 | 3518186.66 | 2207282.03 | 2633024.32 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3518186.66 | 2207282.03 | 2633024.32 |
其他费用小计 | 246200.00 | 136860.15 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 93330663.22 | 45970672.39 | 71101801.03 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 93330663.22 | 45970672.39 | 71101801.03 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 93330663.22 | 45970672.39 | 71101801.03 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 40878.58 | 23228.76 | 56521.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |