会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 70248852.62 | 41632021.26 | 35305173.70 |
投资收入 | 25835657.56 | 11720299.82 | 7631009.37 |
投资收入_股息收入 | 2395857.54 | 1102521.54 | 275279.34 |
投资收入_债券利息收入 | 23439800.02 | 10617778.28 | 7355730.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 61981913.67 | 38600183.47 | 6938280.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 53080894.84 | 37574118.65 | 6052401.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 8901018.83 | 1026064.82 | 885879.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 53080894.84 | 37574118.65 | 6052401.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 8901018.83 | 1026064.82 | 885879.21 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 363553.41 | 152254.66 | 234876.13 |
其他收入小计 | 3002.32 | 796.18 | 135124.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10874255.38 | 5103316.51 | 4530981.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 5824833.28 | 2610201.72 | 1870756.62 |
基金托管费 | 832118.97 | 372885.96 | 267250.94 |
卖出回购债券支出 | 2608794.48 | 1479151.85 | 1597860.08 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2608794.48 | 1479151.85 | 1597860.08 |
其他费用小计 | 219948.94 | 110634.24 | 222293.67 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 59374597.24 | 36528704.75 | 30774192.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 59374597.24 | 36528704.75 | 30774192.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 59374597.24 | 36528704.75 | 30774192.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 398947.50 | 113380.03 | 77117.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |