会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 357533300.16 | 53117234.94 | 9423553.29 |
投资收入 | 343626624.17 | 38823816.02 | 10333271.62 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 343626624.17 | 38823816.02 | 10333271.62 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -33683267.26 | -3395944.74 | -1972082.80 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -33683267.26 | -3395944.74 | -1972082.80 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -33683267.26 | -3395944.74 | -1972082.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 20704933.56 | 7778765.07 | 367613.76 |
其他收入小计 | 5667315.50 | 1895430.54 | 92299.45 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 75740500.91 | 10619354.37 | 2532541.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 41450509.53 | 6225065.87 | 762185.48 |
基金托管费 | 10362627.40 | 1556266.48 | 190546.30 |
卖出回购债券支出 | 11258730.48 | 790624.51 | 754982.52 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 11258730.48 | 790624.51 | 754982.52 |
其他费用小计 | 292200.00 | 102902.56 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 281792799.25 | 42497880.57 | 6891011.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 281792799.25 | 42497880.57 | 6891011.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 281792799.25 | 42497880.57 | 6891011.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1279867.48 | 279867.37 | 81925.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |