会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -3894813.86 | 24082810.43 | 14958478.80 |
投资收入 | 1307357.22 | 3375742.38 | 1803219.25 |
投资收入_股息收入 | 1306118.47 | 3357730.05 | 1785206.92 |
投资收入_债券利息收入 | 1238.75 | 18012.33 | 18012.33 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2878625.83 | 9414704.36 | 3128354.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 2879364.73 | 9415204.36 | 3128854.95 |
证券_债券买卖价差收入 | -738.90 | -500.00 | -500.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 2879364.73 | 9415204.36 | 3128854.95 |
证券_债券买卖价差收入 | -738.90 | -500.00 | -500.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1592.59 | 16238.13 | 2475.26 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 470291.12 | 1225084.40 | 585669.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 256338.02 | 748691.49 | 390919.36 |
基金托管费 | 32042.20 | 93586.43 | 48864.96 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 91870.03 | 183471.48 | 100763.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -4365104.98 | 22857726.03 | 14372808.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -4365104.98 | 22857726.03 | 14372808.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -4365104.98 | 22857726.03 | 14372808.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 26699.77 | 81192.18 | 36091.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |