会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9359121.72 | 21588542.64 | 31072124.14 |
| 投资收入 | 2807511.93 | 9398342.80 | 18927518.79 |
| 投资收入_股息收入 | 76167.43 | 1022883.51 | 1266833.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2731344.50 | 8375459.29 | 17660685.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14648991.55 | 16177844.07 | -921966.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11988146.93 | 7362147.17 | -4765735.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2660844.62 | 8815696.90 | 3843769.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11988146.93 | 7362147.17 | -4765735.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2660844.62 | 8815696.90 | 3843769.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 136398.89 | 12220.75 | 668032.36 |
| 其他收入小计 | 329583.92 | 170922.18 | 1053185.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1870168.68 | 3821532.48 | 11796111.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 796787.93 | 1409841.57 | 4562868.45 |
| 基金托管费 | 199196.99 | 352460.39 | 1140717.03 |
| 卖出回购债券支出 | 58702.77 | 1393918.51 | 1812066.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 58702.77 | 1393918.51 | 1812066.99 |
| 其他费用小计 | 104362.24 | 148397.91 | 337393.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7488953.04 | 17767010.16 | 19276012.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7488953.04 | 17767010.16 | 19276012.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7488953.04 | 17767010.16 | 19276012.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 44701.67 | 75585.51 | 2529451.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
