会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -88637641.52 | 18035057.90 | 29964894.22 |
| 投资收入 | 10814777.35 | 2374017.12 | 1457558.86 |
| 投资收入_股息收入 | 6379855.37 | 1235355.31 | 371094.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4434921.98 | 1138661.81 | 1086464.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -127888744.79 | 13884714.88 | 30158576.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -122296087.58 | 8707693.54 | 15576788.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5592657.21 | 5177021.34 | 14581787.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -122296087.58 | 8707693.54 | 15576788.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5592657.21 | 5177021.34 | 14581787.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 236.71 |
| 其他收入小计 | 1108040.02 | 170254.56 | 126031.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26358771.51 | 5232240.62 | 4499861.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5258747.01 | 1070876.33 | 998789.34 |
| 基金托管费 | 1502499.13 | 305964.66 | 285368.28 |
| 卖出回购债券支出 | 6019311.48 | 1152935.89 | 1120289.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6019311.48 | 1152935.89 | 1120289.49 |
| 其他费用小计 | 207482.46 | 92858.70 | 185350.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -114996413.03 | 12802817.28 | 25465032.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -114996413.03 | 12802817.28 | 25465032.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -114996413.03 | 12802817.28 | 25465032.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 566602.69 | 106605.19 | 114190.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
