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华泰柏瑞港股通混合(005269)

华泰柏瑞港股通混合(005269)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入5154089.338873333.732786534.95
投资收入1658841.071051864.071890460.28
投资收入_股息收入1658841.071051864.071890460.28
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入6186548.345586276.342877454.02
证券_股票买卖价差收入6186548.345586276.342877454.02
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入6186548.345586276.342877454.02
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入20489.25752.9811537.04
其他收入小计386571.86147050.9250199.16
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1215729.94672133.791936597.34
基金管理费及业绩报酬656846.75354545.751042830.99
基金托管费109474.4659090.95173805.10
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计151741.5975465.04156232.59
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益3938359.398201199.94849937.61
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益3938359.398201199.94849937.61
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩3938359.398201199.94849937.61
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息32756.6810780.0549093.38
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元