会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 38960428.80 | 64635962.89 | 205199849.89 |
投资收入 | 1966975.98 | 776460.22 | 4277035.63 |
投资收入_股息收入 | 1966975.98 | 776460.22 | 4262575.10 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 14460.53 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 83897828.94 | 45459449.69 | 313419020.25 |
证券_股票买卖价差收入 | 83897828.94 | 45459449.69 | 313118761.80 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 300258.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 83897828.94 | 45459449.69 | 313118761.80 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 300258.45 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 43866.59 | 26789.89 | 105341.44 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9510320.25 | 4929108.76 | 15548800.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 4731116.37 | 2414449.08 | 7002906.99 |
基金托管费 | 788519.45 | 402408.22 | 1167151.20 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 181186.74 | 91645.00 | 190370.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 29450108.55 | 59706854.13 | 189651049.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 29450108.55 | 59706854.13 | 189651049.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 29450108.55 | 59706854.13 | 189651049.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 134564.94 | 72024.94 | 366298.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |