会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 319986481.15 | 840384501.92 | 482784540.93 |
| 投资收入 | 4516010.64 | 22152370.55 | 19263778.27 |
| 投资收入_股息收入 | 4499247.01 | 22121888.26 | 19252321.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16763.63 | 30482.29 | 11457.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 265139511.96 | 281886758.21 | -36656229.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 262906304.19 | 281037727.54 | -37046374.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2233207.77 | 849030.67 | 390144.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 262906304.19 | 281037727.54 | -37046374.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2233207.77 | 849030.67 | 390144.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 18904.10 | NaN |
| 其他收入小计 | 366830.05 | 258777.71 | 177174.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11497673.48 | 41898219.78 | 22225978.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6867908.05 | 28333783.97 | 15384966.60 |
| 基金托管费 | 915721.03 | 3777837.85 | 2051328.90 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 123202.59 | 241346.48 | 184630.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 308488807.67 | 798486282.14 | 460558562.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 308488807.67 | 798486282.14 | 460558562.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 308488807.67 | 798486282.14 | 460558562.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 284137.30 | 1688369.96 | 989133.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
