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国泰聚优价值混合A(005244)

国泰聚优价值混合A(005244)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入151381540.3239122763.91400972715.50
投资收入5517511.675055382.505300043.46
投资收入_股息收入5164478.614971283.555282030.21
投资收入_债券利息收入353033.0684098.9518013.25
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入175272077.3490638564.79446210284.08
证券_股票买卖价差收入174996959.7490559880.01443237531.60
证券_债券买卖价差收入275117.6078684.782972752.48
证券_股票买卖价差收入174996959.7490559880.01443237531.60
证券_债券买卖价差收入275117.6078684.782972752.48
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计338723.88179842.70846219.26
其他_利息收入NaNNaN217.01
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用16021986.887846414.8822945698.03
基金管理费及业绩报酬10258599.875054912.5414076222.56
基金托管费1367813.29673988.251876829.64
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计200226.86112116.57233730.27
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益135359553.4431276349.03378027017.47
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益135359553.4431276349.03378027017.47
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩135359553.4431276349.03378027017.47
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息143804.3882263.08470189.13
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元