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中欧时代智慧混合C(005242)

中欧时代智慧混合C(005242)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-34938540.01121517757.91704842046.44
投资收入9987991.496428943.523947015.60
投资收入_股息收入9980320.256421428.333945812.56
投资收入_债券利息收入7671.247515.191203.04
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入310741549.27278450281.02444161339.24
证券_股票买卖价差收入310755393.77278463840.72443438302.28
证券_债券买卖价差收入-13844.50-13559.70723036.96
证券_股票买卖价差收入310755393.77278463840.72443438302.28
证券_债券买卖价差收入-13844.50-13559.70723036.96
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入619548.62552869.39153440.98
其他收入小计7750053.025471593.422004310.12
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用46100875.9126001355.5828138565.16
基金管理费及业绩报酬25984030.4014641210.5014370624.02
基金托管费4330671.702440201.682395103.90
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计219807.59116552.62224618.87
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-81039415.9295516402.33676703481.28
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-81039415.9295516402.33676703481.28
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-81039415.9295516402.33676703481.28
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息676311.98414912.42375341.13
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元