会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -8412428.60 | -276742.39 | 12507750.15 |
| 投资收入 | 52726.34 | 16380.41 | 16990.23 |
| 投资收入_股息收入 | 52725.60 | 16380.21 | 16975.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.74 | 0.20 | 14.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -16772.52 | 23570.77 | -101611.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -17723.98 | 22923.50 | -101670.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 951.46 | 647.27 | 59.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -17723.98 | 22923.50 | -101670.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 951.46 | 647.27 | 59.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 519.25 | 519.25 | 2931.10 |
| 其他收入小计 | 135150.22 | 60468.16 | 78688.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 717273.96 | 180772.39 | 303798.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 47779.53 | 12136.47 | 17975.91 |
| 基金托管费 | 9555.92 | 2427.32 | 3595.12 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 182502.65 | 71722.40 | 143659.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -9129702.56 | -457514.78 | 12203952.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -9129702.56 | -457514.78 | 12203952.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -9129702.56 | -457514.78 | 12203952.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32242.86 | 7223.13 | 15511.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
