会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 282829445.50 | 133300050.17 | -181815404.17 |
投资收入 | 46058215.39 | 30104049.43 | 61615257.48 |
投资收入_股息收入 | 46056803.32 | 30102637.36 | 61611735.63 |
投资收入_债券利息收入 | 1412.07 | 1412.07 | 3521.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2996135.19 | -17521744.44 | -92026788.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 1053241.21 | -19464638.42 | -93124190.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 1942893.98 | 1942893.98 | 1097402.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 1053241.21 | -19464638.42 | -93124190.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 1942893.98 | 1942893.98 | 1097402.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 8932453.29 | 1722153.36 | 7036887.99 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20645139.26 | 12200540.25 | 25862592.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 8331960.67 | 6573959.41 | 11989564.90 |
基金托管费 | 1666392.12 | 1314791.89 | 2397913.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 513765.30 | 371603.43 | 692523.03 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 262184306.24 | 121099509.92 | -207677997.02 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 262184306.24 | 121099509.92 | -207677997.02 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 262184306.24 | 121099509.92 | -207677997.02 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1668211.48 | 609881.01 | 1315300.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |