会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 56318141.37 | 34862507.84 | 97207843.32 |
投资收入 | 1242043.72 | 1155016.72 | 1202385.84 |
投资收入_股息收入 | 1241901.25 | 1154889.11 | 1202293.58 |
投资收入_债券利息收入 | 142.47 | 127.61 | 92.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 58821080.88 | 24686382.89 | 75101278.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 58388771.64 | 24304159.01 | 74974008.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 432309.24 | 382223.88 | 127269.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 58388771.64 | 24304159.01 | 74974008.62 |
证券_债券买卖价差收入 | 432309.24 | 382223.88 | 127269.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 520549.06 | 234027.53 | 1426148.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5322121.36 | 2264781.77 | 4840250.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 3296840.86 | 1475216.01 | 2829202.35 |
基金托管费 | 549473.48 | 245869.32 | 471533.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 155201.98 | 82681.98 | 167224.38 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 50996020.01 | 32597726.07 | 92367593.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 50996020.01 | 32597726.07 | 92367593.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 50996020.01 | 32597726.07 | 92367593.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 54648.76 | 25664.77 | 77715.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |