会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -201301822.53 | 171356795.45 | 1181960356.30 |
| 投资收入 | 49562752.00 | 34606004.66 | 27588677.35 |
| 投资收入_股息收入 | 22887793.93 | 19673139.50 | 12540278.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26674958.07 | 14932865.16 | 15048399.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 447816996.03 | 278919624.00 | 251143854.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 456984659.61 | 279653148.11 | 253278667.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9167663.58 | -733524.11 | -2134812.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 456984659.61 | 279653148.11 | 253278667.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9167663.58 | -733524.11 | -2134812.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 946992.06 | 111752.43 | 23688.24 |
| 其他收入小计 | 5131481.16 | 3560690.70 | 4184856.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 96812600.81 | 46093212.79 | 52034498.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 67868799.53 | 33609289.78 | 36829278.39 |
| 基金托管费 | 11311466.58 | 5601548.31 | 6138213.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 295023.83 | 152413.52 | 275221.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -298114423.34 | 125263582.66 | 1129925857.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -298114423.34 | 125263582.66 | 1129925857.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -298114423.34 | 125263582.66 | 1129925857.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1772746.72 | 776948.20 | 1093544.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
