新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
信达澳银新起点混合(005179)

信达澳银新起点混合(005179)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入44199.24-2975604.14-3988492.93
投资收入57955.45536741.81474770.95
投资收入_股息收入31066.1035614.1913532.02
投资收入_债券利息收入26889.35501127.62461238.93
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入193338.033791942.272716190.31
证券_股票买卖价差收入206169.844363608.233301171.66
证券_债券买卖价差收入-12831.81-571665.96-584981.35
证券_股票买卖价差收入206169.844363608.233301171.66
证券_债券买卖价差收入-12831.81-571665.96-584981.35
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入3303.20179686.99165898.51
其他收入小计1186.3536512.5427298.55
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用86512.96870783.27825436.34
基金管理费及业绩报酬16173.75281689.84251413.15
基金托管费2695.6546948.3441902.22
卖出回购债券支出NaN156071.42156071.42
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN156071.42156071.42
其他费用小计33851.3967605.0098503.12
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-42313.72-3846387.41-4813929.27
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-42313.72-3846387.41-4813929.27
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-42313.72-3846387.41-4813929.27
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息3038.24104204.8981303.52
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元