会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 87391918.58 | 42984440.91 | 78317109.85 |
投资收入 | 24101033.31 | 10859233.07 | 18544236.49 |
投资收入_股息收入 | 1376706.80 | 854742.40 | 1789808.33 |
投资收入_债券利息收入 | 22724326.51 | 10004490.67 | 16754428.16 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 73047686.81 | 38883172.68 | 43975500.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 63410900.99 | 39772675.02 | 48657924.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 9636785.82 | -889502.34 | -4682423.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 63410900.99 | 39772675.02 | 48657924.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 9636785.82 | -889502.34 | -4682423.77 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 334320.23 | 221512.99 | 123430.78 |
其他收入小计 | 143803.09 | 12961.39 | 144075.21 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8183798.38 | 3696834.66 | 4627826.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 4749166.42 | 2171967.99 | 3099725.78 |
基金托管费 | 791527.78 | 361994.68 | 516620.87 |
卖出回购债券支出 | 192564.20 | 113403.98 | 67422.50 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 192564.20 | 113403.98 | 67422.50 |
其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 207600.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 79208120.20 | 39287606.25 | 73689283.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 79208120.20 | 39287606.25 | 73689283.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 79208120.20 | 39287606.25 | 73689283.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 385041.44 | 140932.70 | 140630.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |