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富荣富安债券C(005174)

富荣富安债券C(005174)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-107376551.998056018.452843648.99
投资收入24400960.096739724.841262506.63
投资收入_股息收入92997.446099.2848930.07
投资收入_债券利息收入24307962.656733625.561213576.56
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-1265569.87-1873384.982132797.93
证券_股票买卖价差收入1700428.30718968.723273957.98
证券_债券买卖价差收入-2965998.17-2592353.70-1141160.05
证券_股票买卖价差收入1700428.30718968.723273957.98
证券_债券买卖价差收入-2965998.17-2592353.70-1141160.05
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入10623735.122236832.185569.61
其他收入小计286.23281.5646975.53
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8286502.681921492.10654953.03
基金管理费及业绩报酬3996819.311090308.72267376.16
基金托管费666136.61181718.1844562.66
卖出回购债券支出3040212.53471044.3287709.06
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3040212.53471044.3287709.06
其他费用小计268200.00102955.8961200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-115663054.676134526.352188695.96
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-115663054.676134526.352188695.96
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-115663054.676134526.352188695.96
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息54111.7734555.6510127.18
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元