会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6205815.67 | 4416912.29 | 20346709.15 |
投资收入 | 1990521.28 | 1411738.01 | 8087878.86 |
投资收入_股息收入 | 251225.58 | 157676.63 | 659500.07 |
投资收入_债券利息收入 | 1739295.70 | 1254061.38 | 7428378.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1892850.80 | 1012199.73 | 19606969.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 3870599.38 | 2984657.30 | 17085064.69 |
证券_债券买卖价差收入 | -1977748.58 | -1972457.57 | 2521904.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 3870599.38 | 2984657.30 | 17085064.69 |
证券_债券买卖价差收入 | -1977748.58 | -1972457.57 | 2521904.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 29638.47 | 28686.34 | 4834.23 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 1715.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1589670.87 | 975994.17 | 4292952.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 1005044.50 | 563855.09 | 2264104.47 |
基金托管费 | 167507.41 | 93975.87 | 377350.70 |
卖出回购债券支出 | 110123.04 | 110123.04 | 991075.51 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 110123.04 | 110123.04 | 991075.51 |
其他费用小计 | 174602.84 | 110072.99 | 226152.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4616144.80 | 3440918.12 | 16053756.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4616144.80 | 3440918.12 | 16053756.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4616144.80 | 3440918.12 | 16053756.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 67594.34 | 20565.90 | 33241.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |