会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -7304156.11 | 12599459.23 | 183253451.63 |
| 投资收入 | 9134461.40 | 4076481.88 | 13958166.28 |
| 投资收入_股息收入 | 9134461.40 | 4076481.88 | 13898944.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 59222.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 80051726.11 | 53977802.28 | 102332126.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 80051726.11 | 53977802.28 | 102372626.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -40500.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 80051726.11 | 53977802.28 | 102372626.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -40500.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 419307.92 | 141485.64 | 533102.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5238493.33 | 2796980.49 | 6858527.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3296229.33 | 1734574.72 | 4175837.23 |
| 基金托管费 | 824057.37 | 433643.71 | 1043959.35 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 403696.56 | 206687.11 | 418517.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -12542649.44 | 9802478.74 | 176394924.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -12542649.44 | 9802478.74 | 176394924.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -12542649.44 | 9802478.74 | 176394924.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 109237.68 | 58708.52 | 185689.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
