会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 43755364.45 | 22967830.86 | 28233661.63 |
| 投资收入 | 28043708.40 | 15621207.51 | 17945441.97 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28043708.40 | 15621207.51 | 17945441.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6435623.88 | 2581371.47 | 4365012.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6435623.88 | 2581371.47 | 4365012.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6435623.88 | 2581371.47 | 4365012.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9224905.20 | 4742225.07 | 5892739.70 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7577894.23 | 3816436.05 | 4998068.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2194358.97 | 1119878.12 | 1444180.09 |
| 基金托管费 | 731452.83 | 373292.62 | 481393.27 |
| 卖出回购债券支出 | 3723345.48 | 1878383.12 | 2189480.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3723345.48 | 1878383.12 | 2189480.65 |
| 其他费用小计 | 284869.74 | 140031.84 | 259559.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36177470.22 | 19151394.81 | 23235593.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36177470.22 | 19151394.81 | 23235593.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36177470.22 | 19151394.81 | 23235593.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 51126.97 | 23026.81 | 30467.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
