会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14373021.53 | 21597210.48 | 12649904.28 |
| 投资收入 | 7937412.07 | 12725265.02 | 7539423.93 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7937412.07 | 12725265.02 | 7539423.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3268909.84 | 3261414.16 | 1757440.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3268909.84 | 3261414.16 | 1757440.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3268909.84 | 3261414.16 | 1757440.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3149822.58 | 5578128.74 | 3340792.53 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2392071.54 | 3581036.21 | 1930332.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 735307.60 | 924376.88 | 527359.56 |
| 基金托管费 | 245102.52 | 308125.62 | 175786.60 |
| 卖出回购债券支出 | 1005346.66 | 1680948.19 | 855912.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1005346.66 | 1680948.19 | 855912.77 |
| 其他费用小计 | 124181.05 | 244345.23 | 122027.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11980949.99 | 18016174.27 | 10719571.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11980949.99 | 18016174.27 | 10719571.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11980949.99 | 18016174.27 | 10719571.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16877.04 | 32402.56 | 12247.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
