会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 171938032.07 | 107019161.89 | 352490255.04 |
| 投资收入 | 100200379.31 | 64294863.83 | 191904796.35 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 100200379.31 | 64294863.83 | 191904796.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -885976.36 | 791189.19 | 5214636.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -885976.36 | 791189.19 | 5214636.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -885976.36 | 791189.19 | 5214636.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 32142781.29 | 22228558.07 | 62129380.12 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23599511.94 | 12559586.24 | 36089788.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10502350.06 | 5197853.93 | 12359397.89 |
| 基金托管费 | 3500783.41 | 1732617.94 | 4119799.26 |
| 卖出回购债券支出 | 7226811.87 | 3059402.47 | 9343928.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7226811.87 | 3059402.47 | 9343928.67 |
| 其他费用小计 | 131324.61 | 128600.27 | 308648.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 148338520.13 | 94459575.65 | 316400466.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 148338520.13 | 94459575.65 | 316400466.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 148338520.13 | 94459575.65 | 316400466.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39188432.67 | 19704550.80 | 92231877.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
