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长信长金通货币B(005135)

长信长金通货币B(005135)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入171938032.07107019161.89352490255.04
投资收入100200379.3164294863.83191904796.35
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入100200379.3164294863.83191904796.35
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-885976.36791189.195214636.50
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-885976.36791189.195214636.50
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-885976.36791189.195214636.50
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入32142781.2922228558.0762129380.12
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用23599511.9412559586.2436089788.94
基金管理费及业绩报酬10502350.065197853.9312359397.89
基金托管费3500783.411732617.944119799.26
卖出回购债券支出7226811.873059402.479343928.67
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出7226811.873059402.479343928.67
其他费用小计131324.61128600.27308648.67
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益148338520.1394459575.65316400466.10
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益148338520.1394459575.65316400466.10
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩148338520.1394459575.65316400466.10
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息39188432.6719704550.8092231877.11
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元