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华夏永康添福混合(005128)

华夏永康添福混合(005128)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入10645981.313405984.9646379749.96
投资收入4013314.152632887.205848470.76
投资收入_股息收入48475.3830518.39188411.29
投资收入_债券利息收入3964838.772602368.815660059.47
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入25941451.5922116414.9718001229.04
证券_股票买卖价差收入20557284.1521768318.6117335363.69
证券_债券买卖价差收入5384167.44348096.36665865.35
证券_股票买卖价差收入20557284.1521768318.6117335363.69
证券_债券买卖价差收入5384167.44348096.36665865.35
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入13313.053777.95480.82
其他收入小计1404265.62940359.9098606.45
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4743045.243111062.924340624.57
基金管理费及业绩报酬1890673.301225204.552170140.02
基金托管费378134.69245040.96434027.93
卖出回购债券支出154146.9374856.26651956.96
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出154146.9374856.26651956.96
其他费用小计227506.54113176.98179833.03
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益5902936.07294922.0442039125.39
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益5902936.07294922.0442039125.39
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩5902936.07294922.0442039125.39
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息113401.6677306.1368743.88
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元