会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10645981.31 | 3405984.96 | 46379749.96 |
投资收入 | 4013314.15 | 2632887.20 | 5848470.76 |
投资收入_股息收入 | 48475.38 | 30518.39 | 188411.29 |
投资收入_债券利息收入 | 3964838.77 | 2602368.81 | 5660059.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 25941451.59 | 22116414.97 | 18001229.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 20557284.15 | 21768318.61 | 17335363.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 5384167.44 | 348096.36 | 665865.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 20557284.15 | 21768318.61 | 17335363.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 5384167.44 | 348096.36 | 665865.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 13313.05 | 3777.95 | 480.82 |
其他收入小计 | 1404265.62 | 940359.90 | 98606.45 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4743045.24 | 3111062.92 | 4340624.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 1890673.30 | 1225204.55 | 2170140.02 |
基金托管费 | 378134.69 | 245040.96 | 434027.93 |
卖出回购债券支出 | 154146.93 | 74856.26 | 651956.96 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 154146.93 | 74856.26 | 651956.96 |
其他费用小计 | 227506.54 | 113176.98 | 179833.03 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5902936.07 | 294922.04 | 42039125.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5902936.07 | 294922.04 | 42039125.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5902936.07 | 294922.04 | 42039125.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 113401.66 | 77306.13 | 68743.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |