会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18494882.08 | -300114.35 | 6539653.39 |
| 投资收入 | 847882.38 | 388202.04 | 149201.26 |
| 投资收入_股息收入 | 725763.41 | 316654.99 | 79412.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 122118.97 | 71547.05 | 69788.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15819257.19 | -2597363.85 | 615288.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15699938.41 | -2598268.65 | 593180.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 119318.78 | 904.80 | 22107.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15699938.41 | -2598268.65 | 593180.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 119318.78 | 904.80 | 22107.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 813.70 | 813.70 | 61693.83 |
| 其他收入小计 | 71619.89 | 46213.20 | 487013.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2946402.01 | 1374656.98 | 1712349.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 918953.52 | 437964.49 | 563135.88 |
| 基金托管费 | 137843.05 | 65694.76 | 84470.42 |
| 卖出回购债券支出 | 824.79 | 197.07 | 40419.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 824.79 | 197.07 | 40419.31 |
| 其他费用小计 | 162469.37 | 80799.13 | 33104.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15548480.07 | -1674771.33 | 4827304.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15548480.07 | -1674771.33 | 4827304.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15548480.07 | -1674771.33 | 4827304.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22775.93 | 10819.00 | 21336.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
