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泰康泉林量化混合C(005111)

泰康泉林量化混合C(005111)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入1409922.7346098949.1412872552.49
投资收入446114.021295446.76603278.74
投资收入_股息收入373391.021094178.32515431.92
投资收入_债券利息收入72723.00201268.4487846.82
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入11784355.9847840342.5324241656.51
证券_股票买卖价差收入11744907.9847696300.6824120059.90
证券_债券买卖价差收入39448.00144041.85121596.61
证券_股票买卖价差收入11744907.9847696300.6824120059.90
证券_债券买卖价差收入39448.00144041.85121596.61
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2895.0682314.7210608.27
其他收入小计58205.40228960.4325375.46
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1259299.773982274.201486105.83
基金管理费及业绩报酬730951.212151954.20779288.29
基金托管费121825.20358658.92129881.34
卖出回购债券支出355.582484.07151.59
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出355.582484.07151.59
其他费用小计99754.02203929.52100612.03
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益150622.9642116674.9411386446.66
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益150622.9642116674.9411386446.66
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩150622.9642116674.9411386446.66
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息8661.7943825.7819992.22
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元