会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1223205039.60 | 450335304.93 | 258867777.81 |
| 投资收入 | 616134523.00 | 253187854.95 | 146231395.91 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 616134523.00 | 253187854.95 | 146231395.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1436556.92 | 1016526.16 | -5575068.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1436556.92 | 1016526.16 | -5575068.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1436556.92 | 1016526.16 | -5575068.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 265457097.03 | 79664246.79 | 75082059.53 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 195409428.30 | 69059318.63 | 58259452.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 61501108.28 | 21825420.61 | 30623741.39 |
| 基金托管费 | 20500369.38 | 7275140.24 | 9289786.58 |
| 卖出回购债券支出 | 100909556.00 | 34554527.68 | 10821273.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 100909556.00 | 34554527.68 | 10821273.67 |
| 其他费用小计 | 378148.95 | 180217.36 | 323200.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1027795611.30 | 381275986.30 | 200608325.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1027795611.30 | 381275986.30 | 200608325.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1027795611.30 | 381275986.30 | 200608325.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 340907440.67 | 116466677.03 | 43129391.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
