会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1954268.15 | 3989641.62 | -3056683.41 |
| 投资收入 | 99272.71 | 131478.30 | 206985.63 |
| 投资收入_股息收入 | 99266.84 | 131478.30 | 198286.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5.87 | NaN | 8699.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1114011.11 | 2731666.70 | -2661414.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1112429.62 | 2731666.70 | -2647614.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1581.49 | NaN | -13800.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1112429.62 | 2731666.70 | -2647614.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1581.49 | NaN | -13800.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 2857.39 | 102750.07 |
| 其他收入小计 | 6752.37 | 7166.58 | 17801.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 370620.39 | 499056.10 | 876067.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 108402.91 | 124020.89 | 280434.51 |
| 基金托管费 | 18067.16 | 20670.14 | 46739.15 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 27897.06 | 27843.91 | 107500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1583647.76 | 3490585.52 | -3932750.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1583647.76 | 3490585.52 | -3932750.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1583647.76 | 3490585.52 | -3932750.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3631.00 | 5993.09 | 22187.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
