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诺德量化蓝筹混合C(005083)

诺德量化蓝筹混合C(005083)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入16879816.389103412.0253663893.70
投资收入3630821.371805157.043192501.60
投资收入_股息收入3630821.371805157.043192501.60
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入35528312.5520945748.7934311830.00
证券_股票买卖价差收入35528312.5520945748.7934311830.00
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入35528312.5520945748.7934311830.00
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入44921.7817703.01406976.26
其他收入小计84585.3480758.875500.98
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2382209.621235790.692317674.85
基金管理费及业绩报酬1279332.40715401.111336412.75
基金托管费213222.05119233.56222735.50
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计192739.9295440.72197776.03
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益14497606.767867621.3351346218.85
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益14497606.767867621.3351346218.85
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩14497606.767867621.3351346218.85
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息310152.47192414.96592149.98
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元