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东方红货币市场B(005057)

东方红货币市场B(005057)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入399318639.40197330387.71265480473.80
投资收入189754480.5195775873.78120702501.24
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入189754480.5195775873.78120702501.24
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入770802.67224472.921777415.25
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入770802.67224472.921777415.25
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入770802.67224472.921777415.25
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入87186105.9642320873.4359465826.73
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用59059256.9226997302.4843983790.44
基金管理费及业绩报酬29775865.5014407122.6423005144.64
基金托管费8932759.694322136.846613514.58
卖出回购债券支出7569999.473028724.916242321.52
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出7569999.473028724.916242321.52
其他费用小计411225.32206805.46413000.58
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益340259382.48170333085.23221496683.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益340259382.48170333085.23221496683.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩340259382.48170333085.23221496683.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息121311316.5658713233.8883140144.28
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元