会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 197330387.71 | 265480473.80 | 89954643.22 |
| 投资收入 | 95775873.78 | 120702501.24 | 45415629.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 95775873.78 | 120702501.24 | 45415629.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 224472.92 | 1777415.25 | 1491812.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 224472.92 | 1777415.25 | 1491812.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 224472.92 | 1777415.25 | 1491812.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 42320873.43 | 59465826.73 | 19480351.74 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26997302.48 | 43983790.44 | 18333537.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14407122.64 | 23005144.64 | 9927464.88 |
| 基金托管费 | 4322136.84 | 6613514.58 | 2690210.64 |
| 卖出回购债券支出 | 3028724.91 | 6242321.52 | 2234227.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3028724.91 | 6242321.52 | 2234227.09 |
| 其他费用小计 | 206805.46 | 413000.58 | 193400.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 170333085.23 | 221496683.36 | 71621105.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 170333085.23 | 221496683.36 | 71621105.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 170333085.23 | 221496683.36 | 71621105.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 58713233.88 | 83140144.28 | 23456984.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
