会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 9104797.76 | 9213827.36 | 37188784.20 |
投资收入 | 1197616.07 | 674048.54 | 2405126.79 |
投资收入_股息收入 | 89395.76 | 75275.51 | 1680898.79 |
投资收入_债券利息收入 | 1108220.31 | 598773.03 | 724228.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 13169689.70 | 8395069.96 | 36238132.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 13464932.36 | 8449197.94 | 36630646.31 |
证券_债券买卖价差收入 | -295242.66 | -54127.98 | -392513.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 13464932.36 | 8449197.94 | 36630646.31 |
证券_债券买卖价差收入 | -295242.66 | -54127.98 | -392513.82 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 441279.87 | 142247.70 | 690820.23 |
其他收入小计 | 2764.76 | 2764.76 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2684929.56 | 1319618.15 | 4868311.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 1352738.90 | 659888.41 | 2352428.35 |
基金托管费 | 225456.49 | 109981.44 | 392071.32 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 188075.00 | 98260.15 | 198000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6419868.20 | 7894209.21 | 32320472.47 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6419868.20 | 7894209.21 | 32320472.47 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6419868.20 | 7894209.21 | 32320472.47 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 140785.77 | 53532.10 | 225556.71 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |