会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -18966.27 | 376375.85 | 1787990.07 |
| 投资收入 | 19018.58 | 12027.95 | 31172.89 |
| 投资收入_股息收入 | 19018.58 | 12027.95 | 28901.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 2271.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 405413.57 | 378564.53 | 2111285.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 405413.57 | 378564.53 | 2118721.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -7436.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 405413.57 | 378564.53 | 2118721.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -7436.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1977.66 |
| 其他收入小计 | 2178.69 | 1216.68 | 3298.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 108013.98 | 53227.16 | 206554.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 47766.61 | 26226.32 | 71936.40 |
| 基金托管费 | 7961.05 | 4371.03 | 11989.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 20891.00 | 10440.99 | 63189.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -126980.25 | 323148.69 | 1581435.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -126980.25 | 323148.69 | 1581435.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -126980.25 | 323148.69 | 1581435.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 985.54 | 548.80 | 1919.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
