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泰康景泰回报混合A(005014)

泰康景泰回报混合A(005014)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入107881969.7372928907.14157968170.02
投资收入28440875.6810248232.2618468669.68
投资收入_股息收入3267702.271686741.851693923.72
投资收入_债券利息收入25173173.418561490.4116774745.96
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入122550524.1883200350.6067444449.13
证券_股票买卖价差收入94291379.5375215954.6869328664.31
证券_债券买卖价差收入28259144.657984395.92-1884215.18
证券_股票买卖价差收入94291379.5375215954.6869328664.31
证券_债券买卖价差收入28259144.657984395.92-1884215.18
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入116399.2872293.2153725.22
其他收入小计767703.38310199.51497687.52
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用19797022.806521723.7412396874.02
基金管理费及业绩报酬11764510.764087665.677010169.54
基金托管费1960751.83681277.581168361.50
卖出回购债券支出2491637.45571514.182067448.15
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2491637.45571514.182067448.15
其他费用小计278097.43125040.54261378.67
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益88084946.9366407183.40145571296.00
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益88084946.9366407183.40145571296.00
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩88084946.9366407183.40145571296.00
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息172529.2865085.97164998.33
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元