会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2526323.20 | 819731.99 | 4115825.43 |
投资收入 | 1805846.66 | 755547.02 | 1316923.66 |
投资收入_股息收入 | 320313.09 | 77821.78 | 121388.16 |
投资收入_债券利息收入 | 1485533.57 | 677725.24 | 1195535.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1662254.84 | -24826.57 | 2536815.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 2004996.92 | 7192.79 | 2750404.92 |
证券_债券买卖价差收入 | -342742.08 | -32019.36 | -213589.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 2004996.92 | 7192.79 | 2750404.92 |
证券_债券买卖价差收入 | -342742.08 | -32019.36 | -213589.36 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5247.77 | 2108.56 | 59950.19 |
其他收入小计 | 3672.50 | 2181.40 | 52121.62 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 701265.97 | 344010.85 | 890670.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 341727.92 | 168632.55 | 361551.58 |
基金托管费 | 113909.27 | 56210.86 | 120517.15 |
卖出回购债券支出 | 58207.58 | 32274.06 | 76561.02 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 58207.58 | 32274.06 | 76561.02 |
其他费用小计 | 149594.10 | 79415.81 | 149591.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1825057.23 | 475721.14 | 3225154.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1825057.23 | 475721.14 | 3225154.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1825057.23 | 475721.14 | 3225154.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6116.97 | 3737.40 | 77302.18 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |