会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -6563790.17 | 5365177.51 | 16465489.60 |
投资收入 | 907596.98 | 463067.48 | 59296.98 |
投资收入_股息收入 | 872288.37 | 427758.87 | 28388.39 |
投资收入_债券利息收入 | 35308.61 | 35308.61 | 30908.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1127334.04 | 14012059.06 | 4291188.53 |
证券_股票买卖价差收入 | 1133462.25 | 14018187.27 | 4303729.30 |
证券_债券买卖价差收入 | -6128.21 | -6128.21 | -12540.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 1133462.25 | 14018187.27 | 4303729.30 |
证券_债券买卖价差收入 | -6128.21 | -6128.21 | -12540.77 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2285324.61 | 1407032.32 | 961268.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2486908.09 | 1135874.58 | 636635.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 678598.90 | 303984.81 | 144481.32 |
基金托管费 | 113099.83 | 50664.13 | 24080.24 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 125085.00 | 62017.07 | 80070.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -9050698.26 | 4229302.93 | 15828854.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -9050698.26 | 4229302.93 | 15828854.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -9050698.26 | 4229302.93 | 15828854.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 95705.40 | 39775.28 | 20189.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |