会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 19630914.72 | 10689670.33 | 40211099.76 |
投资收入 | 11641771.33 | 6856603.84 | 24555928.87 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 11641771.33 | 6856603.84 | 24555928.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 476679.77 | 241472.57 | 2151634.24 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 476679.77 | 241472.57 | 2151634.24 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 476679.77 | 241472.57 | 2151634.24 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4148850.54 | 2011487.21 | 9758511.80 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3551778.38 | 1781946.34 | 6883332.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 2053104.90 | 1115096.84 | 4670663.68 |
基金托管费 | 610133.78 | 332205.50 | 1401199.09 |
卖出回购债券支出 | 365451.09 | 69723.93 | 152262.30 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 365451.09 | 69723.93 | 152262.30 |
其他费用小计 | 308449.38 | 155388.40 | 322065.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16079136.34 | 8907723.99 | 33327766.77 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16079136.34 | 8907723.99 | 33327766.77 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16079136.34 | 8907723.99 | 33327766.77 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3363613.08 | 1580106.71 | 3121429.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |