会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 96671646.56 | 42698538.25 | 101456989.05 |
投资收入 | 27823210.15 | 13819727.38 | 20325169.82 |
投资收入_股息收入 | 1926333.89 | 1465527.09 | 2793875.37 |
投资收入_债券利息收入 | 25896876.26 | 12354200.29 | 17531294.45 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 76771293.84 | 40203852.56 | 48395168.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 82597192.30 | 42118499.57 | 49211103.08 |
证券_债券买卖价差收入 | -5825898.46 | -1914647.01 | -815934.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 82597192.30 | 42118499.57 | 49211103.08 |
证券_债券买卖价差收入 | -5825898.46 | -1914647.01 | -815934.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1497267.45 | 567483.07 | 376798.53 |
其他收入小计 | 549722.62 | 279414.76 | 641757.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9731980.96 | 4556707.91 | 6544852.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 5815883.81 | 2742187.61 | 3662571.68 |
基金托管费 | 2423284.96 | 1142578.19 | 1526071.47 |
卖出回购债券支出 | 95688.00 | 89319.84 | 368001.25 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 95688.00 | 89319.84 | 368001.25 |
其他费用小计 | 228560.30 | 117431.30 | 219720.58 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 86939665.60 | 38141830.34 | 94912136.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 86939665.60 | 38141830.34 | 94912136.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 86939665.60 | 38141830.34 | 94912136.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 195933.36 | 72946.98 | 141730.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |