会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 93609893.18 | 208640260.08 | 131287876.98 |
| 投资收入 | 60548246.34 | 136834798.59 | 87750159.86 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 60548246.34 | 136834798.59 | 87750159.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9272161.05 | 20980892.58 | 13298156.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9272161.05 | 20980892.58 | 13298156.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9272161.05 | 20980892.58 | 13298156.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22557723.28 | 50303644.71 | 29987815.55 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20940559.53 | 42376082.18 | 25730402.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11168493.97 | 20289137.61 | 12389045.58 |
| 基金托管费 | 1692196.04 | 3074111.91 | 1877128.13 |
| 卖出回购债券支出 | 7430037.92 | 17805211.58 | 10794411.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7430037.92 | 17805211.58 | 10794411.66 |
| 其他费用小计 | 171545.35 | 364925.96 | 180229.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 72669333.65 | 166264177.90 | 105557474.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 72669333.65 | 166264177.90 | 105557474.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 72669333.65 | 166264177.90 | 105557474.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1162220.72 | 506306.14 | 251745.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
