会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 255694223.42 | 104623801.73 | 513095235.36 |
| 投资收入 | 12856791.29 | 8442745.75 | 6155437.51 |
| 投资收入_股息收入 | 10843106.45 | 7843958.60 | 5032644.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2013684.84 | 598787.15 | 1122793.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 314658643.96 | 206762478.97 | 409029405.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 288738924.33 | 179783944.71 | 390328963.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 25919719.63 | 26978534.26 | 18700442.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 288738924.33 | 179783944.71 | 390328963.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 25919719.63 | 26978534.26 | 18700442.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2905140.29 | 1065589.03 | 941019.56 |
| 其他收入小计 | 399165.21 | 250851.01 | 1793119.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24051189.92 | 9897548.43 | 18352455.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17042478.21 | 6776155.20 | 11810035.76 |
| 基金托管费 | 2272330.46 | 903487.36 | 1574671.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 263608.90 | 124020.34 | 258696.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 231643033.50 | 94726253.30 | 494742780.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 231643033.50 | 94726253.30 | 494742780.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 231643033.50 | 94726253.30 | 494742780.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 255301.91 | 106510.89 | 154894.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
