会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 23392263.68 | 9388143.86 | 19277030.75 |
投资收入 | 18006936.03 | 9223070.28 | 19890366.76 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 18006936.03 | 9223070.28 | 19890366.76 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -128052.67 | -1648219.62 | 1389155.60 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -128052.67 | -1648219.62 | 1389155.60 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -128052.67 | -1648219.62 | 1389155.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 872765.03 | 520882.53 | 748808.20 |
其他收入小计 | 286.52 | 162.81 | 2171.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3498946.30 | 1700024.14 | 3317661.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 1732408.50 | 919443.36 | 1829534.35 |
基金托管费 | 577469.45 | 306481.11 | 609844.83 |
卖出回购债券支出 | 933242.16 | 349551.83 | 627555.56 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 933242.16 | 349551.83 | 627555.56 |
其他费用小计 | 235753.39 | 115432.10 | 234834.83 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 19893317.38 | 7688119.72 | 15959369.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 19893317.38 | 7688119.72 | 15959369.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 19893317.38 | 7688119.72 | 15959369.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 20176.10 | 12988.24 | 50274.71 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |