会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 63275881.81 | 36532804.98 | 63176693.13 |
投资收入 | 623959.89 | 341163.97 | 378893.74 |
投资收入_股息收入 | 623957.99 | 341162.07 | 342400.53 |
投资收入_债券利息收入 | 1.90 | 1.90 | 36493.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 109168734.35 | 9536414.57 | 48191211.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 109165931.06 | 9533611.28 | 48207756.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 2803.29 | 2803.29 | -16544.70 |
证券_股票买卖价差收入 | 109165931.06 | 9533611.28 | 48207756.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 2803.29 | 2803.29 | -16544.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 6329987.20 | 736223.55 | 157808.45 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10560430.98 | 1420373.18 | 2600013.07 |
基金管理费及业绩报酬 | 6269757.88 | 826862.71 | 1170101.31 |
基金托管费 | 1044959.60 | 137810.46 | 195016.95 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 174228.81 | 69514.69 | 138293.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 52715450.83 | 35112431.80 | 60576680.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 52715450.83 | 35112431.80 | 60576680.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 52715450.83 | 35112431.80 | 60576680.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 304425.59 | 41828.15 | 47478.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |