会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 98111222.11 | 14991189.53 | 31658512.91 |
投资收入 | 17629880.50 | 4496964.95 | 10945977.31 |
投资收入_股息收入 | 813122.15 | 356937.21 | 995629.73 |
投资收入_债券利息收入 | 16816758.35 | 4140027.74 | 9950347.58 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 66923743.60 | 6803352.16 | 23834371.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 42157598.21 | 3743143.88 | 22250559.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 24766145.39 | 3060208.28 | 1583812.24 |
证券_股票买卖价差收入 | 42157598.21 | 3743143.88 | 22250559.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 24766145.39 | 3060208.28 | 1583812.24 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 271655.53 | 35688.48 | 53316.01 |
其他收入小计 | 203608.13 | 13687.49 | 181983.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10089589.24 | 2467975.06 | 4187452.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 3247377.59 | 652995.39 | 1415571.40 |
基金托管费 | 811844.43 | 163248.85 | 353892.80 |
卖出回购债券支出 | 1429106.36 | 504565.81 | 1072590.59 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1429106.36 | 504565.81 | 1072590.59 |
其他费用小计 | 213852.77 | 105827.68 | 193906.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 88021632.87 | 12523214.47 | 27471060.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 88021632.87 | 12523214.47 | 27471060.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 88021632.87 | 12523214.47 | 27471060.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 296964.88 | 38997.05 | 127114.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |