会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28777916.47 | 20770153.86 | 18247389.13 |
| 投资收入 | 5109131.07 | 3912923.17 | 5085809.40 |
| 投资收入_股息收入 | 314338.51 | 109489.73 | 372183.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4794792.56 | 3803433.44 | 4713625.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27899673.59 | 19579112.17 | 7742485.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26051290.94 | 23339728.12 | 3940047.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1848382.65 | -3760615.95 | 3802438.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26051290.94 | 23339728.12 | 3940047.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1848382.65 | -3760615.95 | 3802438.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 532838.43 | 429311.93 | 654718.34 |
| 其他收入小计 | 105345.44 | 73921.00 | 179316.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4555734.66 | 3555359.55 | 3149862.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1593062.22 | 1210349.04 | 1547003.29 |
| 基金托管费 | 367629.70 | 279311.32 | 357000.76 |
| 卖出回购债券支出 | 1082508.42 | 933615.98 | 444870.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1082508.42 | 933615.98 | 444870.54 |
| 其他费用小计 | 234919.19 | 141475.53 | 99246.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24222181.81 | 17214794.31 | 15097527.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24222181.81 | 17214794.31 | 15097527.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24222181.81 | 17214794.31 | 15097527.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 156140.76 | 106277.47 | 109578.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
