会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 341350422.48 | 111873083.99 | 261741922.14 |
投资收入 | 248440828.93 | 118411781.48 | 359798431.85 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 248440828.93 | 118411781.48 | 359798431.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -9575330.97 | -14965368.63 | 26018558.01 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9575330.97 | -14965368.63 | 26018558.01 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9575330.97 | -14965368.63 | 26018558.01 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 0.15 | 0.15 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 31228972.45 | 15357917.78 | 46557763.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 23086389.70 | 11322769.30 | 28115734.13 |
基金托管费 | 7695463.17 | 3774256.39 | 9371911.37 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 8115879.05 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 8115879.05 |
其他费用小计 | 270186.93 | 144395.45 | 236778.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 310121450.03 | 96515166.21 | 215184158.70 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 310121450.03 | 96515166.21 | 215184158.70 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 310121450.03 | 96515166.21 | 215184158.70 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1649769.01 | 1489308.92 | 1673637.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |