会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 217953947.08 | 111632412.83 | -187794856.90 |
| 投资收入 | 2829476.17 | 4485536.83 | 4064546.09 |
| 投资收入_股息收入 | 2818885.89 | 4213438.76 | 3345738.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10590.28 | 272098.07 | 718807.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 135842252.05 | -11669762.42 | -98330243.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 134862657.52 | -11701926.41 | -98723928.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 979594.53 | 32163.99 | 393684.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 134862657.52 | -11701926.41 | -98723928.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 979594.53 | 32163.99 | 393684.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 989286.77 | 1049832.76 | 792256.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5683225.66 | 5662220.95 | 9697912.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3384875.92 | 4028188.49 | 6461549.87 |
| 基金托管费 | 676975.14 | 805637.65 | 1292310.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 99693.90 | 87276.07 | 370410.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 212270721.42 | 105970191.88 | -197492769.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 212270721.42 | 105970191.88 | -197492769.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 212270721.42 | 105970191.88 | -197492769.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 118221.50 | 108490.14 | 147045.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
