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融通创业板指数C(004870)

融通创业板指数C(004870)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入217953947.08111632412.83-187794856.90
投资收入2829476.174485536.834064546.09
投资收入_股息收入2818885.894213438.763345738.87
投资收入_债券利息收入10590.28272098.07718807.22
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入135842252.05-11669762.42-98330243.62
证券_股票买卖价差收入134862657.52-11701926.41-98723928.30
证券_债券买卖价差收入979594.5332163.99393684.68
证券_股票买卖价差收入134862657.52-11701926.41-98723928.30
证券_债券买卖价差收入979594.5332163.99393684.68
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计989286.771049832.76792256.51
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5683225.665662220.959697912.82
基金管理费及业绩报酬3384875.924028188.496461549.87
基金托管费676975.14805637.651292310.06
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计99693.9087276.07370410.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益212270721.42105970191.88-197492769.72
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益212270721.42105970191.88-197492769.72
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩212270721.42105970191.88-197492769.72
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息118221.50108490.14147045.28
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元