会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 33114881.67 | 17243833.16 | 20450597.96 |
| 投资收入 | 24771697.73 | 13092904.03 | 12928904.00 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 24771697.73 | 13092904.03 | 12928904.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1087607.37 | 208630.25 | 411710.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1087607.37 | 208630.25 | 411710.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1087607.37 | 208630.25 | 411710.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6985415.02 | 3789175.37 | 5451381.15 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7069163.65 | 3474225.38 | 4211218.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3188423.19 | 1677876.76 | 2084278.98 |
| 基金托管费 | 637684.61 | 335575.35 | 416855.81 |
| 卖出回购债券支出 | 2787138.85 | 1255514.29 | 1360905.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2787138.85 | 1255514.29 | 1360905.20 |
| 其他费用小计 | 217265.58 | 107860.15 | 217000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26045718.02 | 13769607.78 | 16239379.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26045718.02 | 13769607.78 | 16239379.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26045718.02 | 13769607.78 | 16239379.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 270161.55 | 153123.51 | 1658602.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
