会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10922080.27 | 11090989.56 | 41507129.88 |
投资收入 | 11996244.69 | 5292006.80 | 2162407.26 |
投资收入_股息收入 | 701519.62 | 441372.31 | 107794.98 |
投资收入_债券利息收入 | 11294725.07 | 4850634.49 | 2054612.28 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 17307646.05 | 20444108.54 | 15590784.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 16670571.18 | 19612906.04 | 15156636.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 637074.87 | 831202.50 | 434148.07 |
证券_股票买卖价差收入 | 16670571.18 | 19612906.04 | 15156636.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 637074.87 | 831202.50 | 434148.07 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2792587.33 | 2332233.93 | 2562319.71 |
其他收入小计 | 278665.94 | 161137.32 | 357045.14 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7398527.81 | 4522464.71 | 4154472.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 4758416.70 | 2825333.50 | 2322440.45 |
基金托管费 | 594802.08 | 353166.65 | 290304.99 |
卖出回购债券支出 | 11416.55 | 10261.84 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 11416.55 | 10261.84 | NaN |
其他费用小计 | 230012.46 | 112698.03 | 195683.35 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3523552.46 | 6568524.85 | 37352657.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3523552.46 | 6568524.85 | 37352657.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3523552.46 | 6568524.85 | 37352657.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 324716.46 | 208921.50 | 321445.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |